代理財政國庫集中支付電子化業務平臺

來源:金財 發布時間:2020年04月30日 訪問:2482次

一、產品介紹

伴隨著財政國庫集中支付電子化制度改革,代理財政國庫集中支付電子化業務平臺應運而生。平臺依據國庫集中支付電子化業務規范,技術上引入安全支撐控件,建立更科學的信任體系,全面覆蓋多類型業務,包括直接支付業務、授權支付業務、單位實有資金支付、公務卡業務、實撥業務、清算業務及對賬業務等,實現財政資金高效、快捷、安全的資金支付,為財政資金監管提供有力保障。

代理財政國庫集中支付電子化業務平臺包括代理財政國庫集中支付電子化子系統、預算單位授權支付自助柜面子系統、代理財政專戶支付清算子系統、代理財政公務卡電子化子系統及代理財政國庫集中支付電子化對賬子系統。

二、產品框架

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三、產品功能

1、代理財政國庫集中支付電子化系統

(1)授權額度管理:接收財政傳遞預算單位授權支付額度,向預算單位發送額度到賬通知書;

(2)集中支付:接收到財政國庫支付中心發送的直接支付指令,或接收到預算單位發送的授權支付、單位實有資金支付指令后進行核對支付,同時實現對預算單位授權支付額度的管理控制。每日業務終了,向清算銀行申請劃款清算;

(3)支付退款:代理銀行對支付業務發生的退款做業務處理,將退款資金劃撥到國庫單一賬戶并向清算銀行申請退款清算,同時向財政或預算單位發送退款通知書。

2、預算單位授權支付自助柜面系統

(1)授權支付:接收預算單位發送的授權支付支付指令后進行支付,同時實現對預算單位授權支付額度的管理控制;

(2)授權支付退款:接收預算單位發送的退款指令后進行退款業務處理。

3、代理財政專戶支付清算系統

(1)清算額度管理:接收財政傳遞清算額度信息,額度登記后返回處理結果;

(2)清算管理:接收到代理銀行發送的退劃款申請指令進行核對支付,同時實現對清算額度的管理控制;

(3)實撥管理:接收到財政發送的撥款指令進行核對支付,發生的退款做業務后需要向財政發送實撥退款通知書。

4、代理財政公務卡電子化系統

(1)身份信息維護:完成新增公務卡身份信息及卡信息的維護;

(2)卡信息/消費信息下載:系統從貸記卡系統下載公務卡信息并匹配身份信息,從貸記卡系統下載公務卡消費信息并匹配公務卡信息;

(3)消費信息提供/上傳:財政向代理財政公務卡電子化系統查詢消費信息或者代理財政公務卡電子化系統上傳公務卡消費信息給財政。

5、代理財政國庫集中支付電子化對賬系統

(1)集中支付對賬:按照財政對賬規范要求完成集中支付相關業務對賬;

(2)清算撥款對賬:按照財政對賬規范要求完成專戶清算、專戶撥款相關業務對賬;

(3)年終對賬:按照財政對賬規范要求完成集中支付業務年終資金認定單對賬。

四、產品特點

1、系統對內蒙地區各級財政部門和業務代理銀行進行靈活的參數化配置,滿足業務發展的靈活性和擴展性;

2、系統提供良好的用戶權限管理和日志管理,記錄完備;便于查詢和監控,易于管理人員維護;

3、系統采用主流開發平臺和語言,符合現行國庫改革思路,同時可以向行內其他系統提供具有標準化、規范化和安全性的接口;

4、通過在線服務與財政端國庫集中支付系統無縫對接,實現內蒙古自治區各級財政部門國庫集中支付業務由紙質憑證處理方式向無紙化、安全、便捷支付方向轉換,提高財政預算執行速度,并提供在線對賬,保證業務數據與財政資金的安全性。


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